Patrimônio líquido
R$ 8.077.112,19
classe
R$ 8.077.112,19
R$ 1,99
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,94%
Fundo/Casca
ASHIRWAD CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
13.458.147/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ASHIRWAD CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
13.458.147/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.077.112,19 | R$ 1,985101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.052.303,85 | R$ 1,979003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.048.146,14 | R$ 1,977982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.062.511,73 | R$ 1,981512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.050.005,90 | R$ 1,978439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.047.335,51 | R$ 1,977782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.048.519,95 | R$ 1,978074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.034.933,59 | R$ 1,974734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.031.369,92 | R$ 1,973859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.026.415,20 | R$ 1,972641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.002.377,76 | R$ 1,966733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.008.339,18 | R$ 1,968198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.990.281,65 | R$ 1,963760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.966.833,45 | R$ 1,957998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.944.581,57 | R$ 1,952529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.937.577,38 | R$ 1,950807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.909.694,64 | R$ 1,943955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.930.402,69 | R$ 1,949044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.938.830,15 | R$ 1,951115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.931.004,11 | R$ 1,949192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.921.469,14 | R$ 1,946848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.939.991,81 | R$ 1,951401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |