Fundos | ANBIMA Data

classe

I9 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.249.812/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,98

19/03/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,72%

Estruturação da classe

I9 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

13.249.812/0001-17

FIF

BNY MELLON SERVICOS

G10 ADMINISTRADORA DE RECURSOS

I9 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

13.249.812/0001-17

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/03/2020	R$ 0,00	R$ 2,979095	R$ 0,00	R$ 126.306,36	0
18/03/2020	R$ 126.327,76	R$ 2,979600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 126.348,55	R$ 2,980090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 126.381,64	R$ 2,980870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 124.831,58	R$ 2,944310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 124.795,86	R$ 2,943468	R$ 0,00	R$ 909.332,40	1
11/03/2020	R$ 1.034.099,14	R$ 2,943385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 1.034.105,36	R$ 2,943403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 1.034.104,55	R$ 2,943400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 1.034.100,57	R$ 2,943389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 1.034.098,14	R$ 2,943382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 1.034.095,74	R$ 2,943375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 1.034.103,76	R$ 2,943398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 1.034.101,78	R$ 2,943392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 1.034.117,24	R$ 2,943436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2020	R$ 1.034.255,29	R$ 2,943829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2020	R$ 1.034.351,68	R$ 2,944104	R$ 0,00	R$ 199.857,14	1
21/02/2020	R$ 1.234.339,82	R$ 2,944416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2020	R$ 1.234.488,20	R$ 2,944770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2020	R$ 1.234.598,74	R$ 2,945034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 1.234.691,26	R$ 2,945254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 1.234.786,99	R$ 2,945483	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.