Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,58
30/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,61%
Fundo/Casca
UNIVERSO A FC MULT CRED PRIV IE
13.410.916/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
UNIVERSO A FC MULT CRED PRIV IE
13.410.916/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 15,583530 | R$ 0,00 | R$ 134.861.955,83 | 0 |
| 29/08/2024 | R$ 134.925.793,35 | R$ 15,590907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 135.741.995,26 | R$ 15,685220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 135.974.490,93 | R$ 15,712085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 135.954.774,11 | R$ 15,709807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 135.925.490,50 | R$ 15,706423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 135.068.878,90 | R$ 15,607440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 136.257.998,63 | R$ 15,744845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 136.108.222,00 | R$ 15,727538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 135.957.884,94 | R$ 15,710166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 134.927.913,63 | R$ 15,591152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 134.736.590,10 | R$ 15,569044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 134.511.692,79 | R$ 15,543057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 134.205.151,15 | R$ 15,507635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 133.409.845,26 | R$ 15,415736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 133.419.566,91 | R$ 15,416859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 132.257.766,76 | R$ 15,282611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 131.151.345,17 | R$ 15,154763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 129.764.243,49 | R$ 14,994481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 129.381.806,29 | R$ 14,950289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 130.221.044,89 | R$ 15,047265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 130.382.701,03 | R$ 15,065944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |