Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ESTRELA FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.356.226/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 29,71

21/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

27,15%

Estruturação da classe

CSHG ESTRELA FI MULT IE

13.356.226/0001-71

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ESTRELA FI MULT IE

13.356.226/0001-71

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2021	R$ 0,00	R$ 29,706546	R$ 0,00	R$ 2.016.997,76	0
20/05/2021	R$ 2.019.853,24	R$ 29,748602	R$ 0,00	R$ 4.678.015,35	1
19/05/2021	R$ 6.695.955,35	R$ 29,740104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 6.691.390,41	R$ 29,719829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 6.689.657,45	R$ 29,712132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 6.688.812,67	R$ 29,708380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 6.683.745,32	R$ 29,685873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 6.677.283,44	R$ 29,657173	R$ 0,00	R$ 33.710.191,57	1
11/05/2021	R$ 40.380.061,72	R$ 29,651729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 40.371.218,73	R$ 29,645236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 40.372.619,07	R$ 29,646264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 40.364.017,09	R$ 29,639947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 40.661.093,10	R$ 29,858095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 40.366.420,77	R$ 29,641712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 40.683.401,77	R$ 29,874477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 40.727.201,72	R$ 29,906640	R$ 0,00	R$ 22.688.816,08	1
29/04/2021	R$ 63.540.692,28	R$ 29,965435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 63.533.802,55	R$ 29,962186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 63.471.223,36	R$ 29,932674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 63.673.947,15	R$ 30,028278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 63.523.062,99	R$ 29,957122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 63.149.797,66	R$ 29,781092	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.