Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,86
01/09/2025
R$ 999.999.999,00
1
Dias
0
12,38%
Fundo/Casca
FAR FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
11.424.375/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
FAR FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
11.424.375/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/09/2025, 22h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,858929 | R$ 0,00 | R$ 9.084.246,45 | 0 |
| 29/08/2025 | R$ 9.083.840,41 | R$ 3,858756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 9.081.200,30 | R$ 3,857635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 9.076.472,27 | R$ 3,855626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 9.071.920,17 | R$ 3,853692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 9.067.496,32 | R$ 3,851813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 9.062.887,24 | R$ 3,849855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 9.058.211,08 | R$ 3,847869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 9.053.375,30 | R$ 3,845815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 9.048.636,53 | R$ 3,843802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 9.043.834,20 | R$ 3,841762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 9.039.134,19 | R$ 3,839765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 9.034.510,45 | R$ 3,837801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 9.029.783,14 | R$ 3,835793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 9.025.030,16 | R$ 3,833774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 9.020.241,67 | R$ 3,831740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 9.015.626,33 | R$ 3,829779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 9.010.749,64 | R$ 3,827708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 9.005.890,36 | R$ 3,825643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 9.001.214,76 | R$ 3,823657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 8.996.274,42 | R$ 3,821559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 8.991.688,99 | R$ 3,819611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |