Patrimônio líquido
R$ 1.362.554.031,19
classe
R$ 1.362.554.031,19
R$ 4,27
09/09/2026
R$ 20.000,00
0
Dias
-
14,47%
Fundo/Casca
BRADESCO PRIVATE LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.400.206/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO PRIVATE LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.400.206/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 09/09/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | R$ 1.362.554.031,19 | R$ 4,267566 | - | - | - |
| 08/09/2026 | R$ 1.361.878.218,66 | R$ 4,265450 | R$ 3.895.263,68 | R$ 2.374.698,83 | 549 |
| 04/09/2026 | R$ 1.359.710.658,79 | R$ 4,263421 | R$ 1.035.772,82 | R$ 842.867,99 | 549 |
| 03/09/2026 | R$ 1.358.838.196,33 | R$ 4,261290 | R$ 4.036.832,46 | R$ 12.633.698,93 | 549 |
| 02/09/2026 | R$ 1.366.686.677,12 | R$ 4,258958 | R$ 1.200.965,34 | R$ 6.734.289,78 | 550 |
| 01/09/2026 | R$ 1.371.545.292,68 | R$ 4,256864 | R$ 495.716,55 | R$ 16.210.881,17 | 550 |
| 31/08/2026 | R$ 1.386.529.513,55 | R$ 4,254621 | R$ 2.934.931,34 | R$ 10.069.670,41 | 551 |
| 28/08/2026 | R$ 1.392.960.153,63 | R$ 4,252471 | R$ 5.018.834,89 | R$ 852.089,14 | 551 |
| 27/08/2026 | R$ 1.388.111.205,11 | R$ 4,250382 | R$ 528.731,79 | R$ 736.442,36 | 551 |
| 26/08/2026 | R$ 1.387.560.544,69 | R$ 4,248061 | R$ 1.111.143,56 | R$ 1.396.012,26 | 551 |
| 25/08/2026 | R$ 1.387.176.977,30 | R$ 4,246014 | R$ 1.042.824,27 | R$ 994.495,79 | 551 |
| 24/08/2026 | R$ 1.386.375.424,39 | R$ 4,243709 | R$ 0,00 | R$ 4.308.510,33 | 551 |
| 21/08/2026 | R$ 1.389.981.648,65 | R$ 4,241566 | R$ 3.951.854,35 | R$ 2.500.885,47 | 551 |
| 20/08/2026 | R$ 1.387.840.774,20 | R$ 4,239458 | R$ 4.691.888,85 | R$ 1.136.048,06 | 551 |
| 19/08/2026 | R$ 1.383.565.851,84 | R$ 4,237256 | R$ 651.295,07 | R$ 227.069,20 | 551 |
| 18/08/2026 | R$ 1.382.365.498,69 | R$ 4,234878 | R$ 5.353.766,13 | R$ 873.234,04 | 551 |
| 17/08/2026 | R$ 1.377.208.471,45 | R$ 4,232799 | R$ 12.438.761,16 | R$ 2.258.560,49 | 551 |
| 14/08/2026 | R$ 1.366.227.409,34 | R$ 4,230320 | R$ 2.383.551,12 | R$ 2.176.645,67 | 552 |
| 13/08/2026 | R$ 1.365.536.748,03 | R$ 4,228821 | R$ 4.515.745,15 | R$ 5.792.726,36 | 552 |
| 12/08/2026 | R$ 1.365.966.353,22 | R$ 4,226200 | R$ 1.848.208,22 | R$ 494.088,23 | 552 |
| 11/08/2026 | R$ 1.363.921.512,76 | R$ 4,224061 | R$ 309.000,00 | R$ 2.887.963,78 | 551 |
| 10/08/2026 | R$ 1.365.697.651,83 | R$ 4,221579 | R$ 2.682.844,03 | R$ 2.959.941,58 | 552 |