Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA AGERIO CLASSE DE FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.058.709/0001-90

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,35

27/03/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,04%

Estruturação da classe

CAIXA AGERIO CLASSE DE FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

13.058.709/0001-90

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA AGERIO CLASSE DE FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

13.058.709/0001-90

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 03/04/2025, 19h01

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/03/2025	R$ 0,00	R$ 3,345226	R$ 0,00	R$ 43.651.422,40	0
26/03/2025	R$ 43.642.446,06	R$ 3,344538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2025	R$ 43.623.975,89	R$ 3,343123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2025	R$ 43.598.927,78	R$ 3,341203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2025	R$ 43.576.856,56	R$ 3,339512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2025	R$ 43.553.622,87	R$ 3,337732	R$ 0,00	R$ 34.535.001,89	1
19/03/2025	R$ 78.051.330,57	R$ 3,336137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2025	R$ 78.015.200,70	R$ 3,334593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2025	R$ 77.976.695,24	R$ 3,332947	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
14/03/2025	R$ 87.933.142,79	R$ 3,331297	R$ 0,00	R$ 14.653.274,49	1
13/03/2025	R$ 102.536.133,90	R$ 3,329664	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
12/03/2025	R$ 103.487.086,35	R$ 3,328087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2025	R$ 103.435.974,87	R$ 3,326443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2025	R$ 103.384.780,00	R$ 3,324797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2025	R$ 103.333.337,44	R$ 3,323143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2025	R$ 103.282.949,35	R$ 3,321522	R$ 0,00	R$ 5.500.000,00	1
05/03/2025	R$ 108.726.728,36	R$ 3,319806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 108.670.520,45	R$ 3,318089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2025	R$ 108.616.606,02	R$ 3,316443	R$ 124.997,64	R$ 0,00	1
26/02/2025	R$ 108.436.448,70	R$ 3,314757	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
25/02/2025	R$ 109.380.893,21	R$ 3,313074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2025	R$ 109.328.790,71	R$ 3,311496	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.