Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.333.994/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,82

20/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,75%

Estruturação da classe

BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

13.333.994/0001-00

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

13.333.994/0001-00

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 31/03/2025, 19h01

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2024	R$ 0,00	R$ 3,815914	R$ 0,00	R$ 151.579.288,06	0
19/12/2024	R$ 151.515.183,74	R$ 3,814300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2024	R$ 151.439.979,44	R$ 3,812407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2024	R$ 152.147.831,19	R$ 3,830227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2024	R$ 152.632.225,08	R$ 3,842421	R$ 0,00	R$ 126.235,51	1
13/12/2024	R$ 154.392.510,94	R$ 3,883523	R$ 0,00	R$ 29.500,00	1
12/12/2024	R$ 155.673.243,74	R$ 3,914990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2024	R$ 156.617.362,98	R$ 3,938734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2024	R$ 155.266.488,92	R$ 3,904761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2024	R$ 154.236.060,90	R$ 3,878847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2024	R$ 154.575.227,39	R$ 3,887376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2024	R$ 155.228.399,11	R$ 3,903803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2024	R$ 155.377.722,92	R$ 3,907558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2024	R$ 155.112.799,91	R$ 3,900896	R$ 0,00	R$ 44,04	1
02/12/2024	R$ 155.836.864,50	R$ 3,919104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 155.454.879,37	R$ 3,909497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2024	R$ 155.244.840,09	R$ 3,904215	R$ 0,00	R$ 149.374,29	1
27/11/2024	R$ 156.037.561,37	R$ 3,920379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2024	R$ 157.076.405,90	R$ 3,946480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2024	R$ 157.133.316,27	R$ 3,947909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2024	R$ 156.908.560,97	R$ 3,942263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2024	R$ 157.401.565,91	R$ 3,954649	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.