Patrimônio líquido
R$ 1.345.650.710,16
classe
R$ 1.345.650.710,16
R$ 3,68
17/08/2026
-
5
Dias
1
10,98%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DUE NIPOTI 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
97.522.849/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DUE NIPOTI 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
97.522.849/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 1.345.650.710,16 | R$ 3,681415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.349.200.980,99 | R$ 3,691128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.345.729.285,59 | R$ 3,681630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.341.170.971,86 | R$ 3,669159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.342.947.117,52 | R$ 3,674018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.350.346.269,75 | R$ 3,694261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.353.367.289,12 | R$ 3,702526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.360.959.770,08 | R$ 3,723297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.373.959.784,97 | R$ 3,758862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.375.790.425,28 | R$ 3,763871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.364.309.756,06 | R$ 3,732462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.356.365.951,96 | R$ 3,710729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.351.964.911,02 | R$ 3,698689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.354.437.335,59 | R$ 3,705453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.349.795.991,02 | R$ 3,692755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.339.751.308,26 | R$ 3,665275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.347.744.527,83 | R$ 3,687143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.353.980.944,15 | R$ 3,704205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.346.232.901,76 | R$ 3,683008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.348.265.456,68 | R$ 3,688568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.351.105.440,44 | R$ 3,696338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.357.632.663,91 | R$ 3,714195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |