Patrimônio líquido
R$ 1.083.322,47
classe
R$ 1.083.322,47
R$ 73,08
21/08/2026
-
1
Dias
5
137,66%
Fundo/Casca
SPECIALE ESTRATÉGIA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
10.948.647/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRECE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE ESTRATÉGIA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.948.647/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 07h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.083.322,47 | R$ 73,078880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 1.082.848,29 | R$ 73,046892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 1.082.374,39 | R$ 73,014924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 1.081.900,77 | R$ 72,982974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 1.081.427,45 | R$ 72,951045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 1.080.957,05 | R$ 72,919312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 1.080.483,33 | R$ 72,887356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 1.080.009,91 | R$ 72,855420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 1.079.536,76 | R$ 72,823503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 1.079.063,90 | R$ 72,791604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 1.078.591,33 | R$ 72,759725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.078.119,04 | R$ 72,727866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.077.637,70 | R$ 72,695396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.077.156,65 | R$ 72,662945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.076.675,89 | R$ 72,630514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.076.195,43 | R$ 72,598103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.075.711,78 | R$ 72,565477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.075.228,43 | R$ 72,532871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.074.745,37 | R$ 72,500284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.074.262,60 | R$ 72,467718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.073.780,13 | R$ 72,435171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.073.297,95 | R$ 72,402644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |