Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,63
29/08/2022
-
2
Dias
0
-30,63%
Fundo/Casca
FIC FI RIO DOURO ACOES
10.948.674/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRECE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
Classe
FIC FI RIO DOURO ACOES
10.948.674/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,628572 | R$ 0,00 | R$ 147.287,21 | 0 |
| 26/08/2022 | R$ 153.359,15 | R$ 2,736935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2022 | R$ 97.140,69 | R$ 2,725107 | R$ 0,00 | R$ 12.019.579,31 | 2 |
| 24/08/2022 | R$ 12.203.169,83 | R$ 2,744550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2022 | R$ 12.014.247,32 | R$ 2,702060 | R$ 0,00 | R$ 6.624.450,77 | 2 |
| 22/08/2022 | R$ 18.349.315,74 | R$ 2,660109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2022 | R$ 18.611.532,22 | R$ 2,698122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2022 | R$ 18.993.410,02 | R$ 2,753483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2022 | R$ 18.975.285,16 | R$ 2,750856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2022 | R$ 19.049.987,17 | R$ 2,761685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2022 | R$ 19.166.615,90 | R$ 2,778593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2022 | R$ 18.730.244,57 | R$ 2,715332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2022 | R$ 18.304.534,75 | R$ 2,653617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2022 | R$ 18.625.208,93 | R$ 2,700105 | R$ 0,00 | R$ 9.800.000,00 | 2 |
| 09/08/2022 | R$ 27.990.620,99 | R$ 2,658824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2022 | R$ 28.662.576,15 | R$ 2,722652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2022 | R$ 28.243.229,27 | R$ 2,682819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2022 | R$ 28.500.248,39 | R$ 2,707233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2022 | R$ 27.627.262,52 | R$ 2,624308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2022 | R$ 26.891.982,24 | R$ 2,554464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2022 | R$ 26.653.259,44 | R$ 2,531788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 26.651.140,77 | R$ 2,531587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |