Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,60
29/05/2025
-
0
Dias
0
-63,33%
Fundo/Casca
FC FI ALEGRIA MULT CRED PRIV PRECE I
09.548.734/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRECE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
Classe
FC FI ALEGRIA MULT CRED PRIV PRECE I
09.548.734/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/10/2025, 15h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,597075 | R$ 0,00 | R$ 28.527,36 | 0 |
| 28/05/2025 | R$ 47.241,85 | R$ 0,988767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 47.710,94 | R$ 0,998585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 48.179,98 | R$ 1,008402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 48.649,05 | R$ 1,018220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 49.118,10 | R$ 1,028037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 65.439,03 | R$ 1,369632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 64.687,78 | R$ 1,353909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 65.261,17 | R$ 1,365910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 65.834,38 | R$ 1,377907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 66.425,64 | R$ 1,390282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 67.016,88 | R$ 1,402657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 71.632,93 | R$ 1,499270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 71.225,71 | R$ 1,490747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 72.971,87 | R$ 1,527294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 73.580,58 | R$ 1,540034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 74.162,43 | R$ 1,552212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 74.740,02 | R$ 1,564301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 75.316,57 | R$ 1,576368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 75.871,63 | R$ 1,587986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 76.430,28 | R$ 1,599678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 76.990,97 | R$ 1,611413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |