Patrimônio líquido
R$ 3.743.641.642,37
classe
R$ 3.743.641.642,37
R$ 5,11
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
22
10,56%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RF FIF CRED PRIV RESP LIMITADA
03.233.076/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RF FIF CRED PRIV RESP LIMITADA
03.233.076/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.743.641.642,37 | R$ 5,110194 | R$ 5.300.000,08 | R$ 16.710.575,68 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 3.753.433.926,65 | R$ 5,107991 | R$ 11.420.000,04 | R$ 8.168.978,95 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 3.748.687.752,30 | R$ 5,105955 | R$ 82.220.000,18 | R$ 1.497.226,89 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 3.666.287.846,67 | R$ 5,103620 | R$ 1.480.000,10 | R$ 16.802.426,44 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 3.680.005.159,25 | R$ 5,101395 | R$ 750.000,02 | R$ 11.930.815,73 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 3.689.533.486,67 | R$ 5,099111 | R$ 2.425.000,08 | R$ 14.435.553,65 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 3.699.872.464,11 | R$ 5,096809 | R$ 2.710.000,06 | R$ 8.005.518,30 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 3.703.400.282,34 | R$ 5,094377 | R$ 860.000,06 | R$ 19.158.081,65 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 3.720.048.694,70 | R$ 5,092119 | R$ 12.620.000,08 | R$ 10.198.277,95 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 3.715.930.769,28 | R$ 5,089796 | R$ 570.000,04 | R$ 6.822.555,80 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 3.720.539.163,76 | R$ 5,087547 | R$ 8.450.000,16 | R$ 2.649.003,90 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 3.713.004.389,59 | R$ 5,085173 | R$ 790.000,04 | R$ 5.136.758,31 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 3.715.646.293,19 | R$ 5,082841 | R$ 330.000,04 | R$ 4.242.634,05 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 3.717.888.627,35 | R$ 5,080558 | R$ 10.880.000,10 | R$ 15.990.076,96 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 3.721.277.440,25 | R$ 5,078209 | R$ 93.380.000,04 | R$ 19.626.061,93 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 3.645.842.778,49 | R$ 5,075869 | R$ 83.820.000,12 | R$ 1.985.756,88 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 3.563.018.498,64 | R$ 5,074459 | R$ 1.260.000,10 | R$ 19.384.910,93 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 3.579.422.065,02 | R$ 5,072020 | R$ 570.000,10 | R$ 2.638.011,66 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 3.579.718.080,18 | R$ 5,069511 | R$ 860.000,08 | R$ 6.980.190,57 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 3.584.049.661,68 | R$ 5,066982 | R$ 35.140.000,08 | R$ 72.097.887,21 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 3.619.496.262,53 | R$ 5,064867 | R$ 1.450.000,02 | R$ 2.406.336,83 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 3.618.831.335,49 | R$ 5,062599 | R$ 680.000,08 | R$ 10.259.683,18 | 22 |