Patrimônio líquido
R$ 291.894.890,90
classe
R$ 291.894.890,90
R$ 731,44
20/08/2026
-
0
Dias úteis
3
12,23%
Fundo/Casca
IBIUNA EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.396.819/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.396.819/0001-61
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 291.894.890,90 | R$ 731,438419 | R$ 61.312,50 | R$ 149.853,25 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 292.739.006,18 | R$ 733,331184 | R$ 84.763,13 | R$ 17.437.843,76 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 307.408.824,69 | R$ 726,985586 | R$ 40.500,00 | R$ 816.524,02 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 311.254.593,88 | R$ 734,226891 | R$ 14.450,00 | R$ 18.108.203,53 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 330.601.376,25 | R$ 737,020309 | R$ 35.076,13 | R$ 297.713,38 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 332.646.006,63 | R$ 740,989810 | R$ 106.610,04 | R$ 259.437,47 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 330.496.452,73 | R$ 735,863467 | R$ 939.409,00 | R$ 11.619.274,22 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 343.281.695,52 | R$ 740,404434 | R$ 40.120,19 | R$ 3.671.923,52 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 356.489.955,73 | R$ 760,843105 | R$ 68.163,97 | R$ 6.456.615,13 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 365.685.821,73 | R$ 766,729381 | R$ 48.656,02 | R$ 1.081.570,79 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 373.317.801,71 | R$ 780,526595 | R$ 3.312.901,11 | R$ 231.324,74 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 373.865.477,90 | R$ 788,177733 | R$ 12.095,00 | R$ 24.836,17 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 375.085.563,19 | R$ 790,722951 | R$ 40.005,00 | R$ 388.134,95 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 375.158.491,01 | R$ 790,143332 | R$ 59.165,27 | R$ 842.088,72 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 373.801.632,09 | R$ 785,645996 | R$ 118.467,62 | R$ 114.519,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 373.161.773,30 | R$ 784,309444 | R$ 4.780.628,94 | R$ 48.954,61 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 361.254.308,82 | R$ 769,033710 | R$ 9.300,00 | R$ 59.355,57 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 368.920.455,13 | R$ 785,244504 | R$ 111.453,92 | R$ 58.955,19 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 366.369.789,80 | R$ 779,926418 | R$ 1.221.442,11 | R$ 1.325.615,39 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 362.426.718,59 | R$ 771,313110 | R$ 22.737,79 | R$ 87.353,49 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 369.081.914,33 | R$ 785,336620 | R$ 13.761,94 | R$ 81.900,36 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 371.367.151,01 | R$ 790,053316 | R$ 16.660,00 | R$ 60.802,95 | 3 |