Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT SPECIAL INST MASTER RF CRED PRIV FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

11.530.126/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 223,35

04/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,41%

Estruturação da classe

SANT SPECIAL INST MASTER RF CRED PRIV FI

11.530.126/0001-94

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANT SPECIAL INST MASTER RF CRED PRIV FI

11.530.126/0001-94

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/09/2019	R$ 0,00	R$ 223,351585	R$ 0,00	R$ 19.461.518,35	0
03/09/2019	R$ 19.459.836,39	R$ 223,332997	R$ 40,57	R$ 0,00	3
02/09/2019	R$ 19.459.746,42	R$ 223,332430	R$ 0,00	R$ 100,00	3
30/08/2019	R$ 19.455.658,99	R$ 223,284373	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2019	R$ 19.450.875,52	R$ 223,229475	R$ 0,00	R$ 2.572.000,00	3
28/08/2019	R$ 22.018.106,83	R$ 223,181138	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2019	R$ 22.013.326,53	R$ 223,132684	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/08/2019	R$ 22.008.560,01	R$ 223,084369	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/08/2019	R$ 22.003.794,80	R$ 223,036068	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/08/2019	R$ 21.998.906,32	R$ 222,986517	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/08/2019	R$ 21.994.071,81	R$ 222,937513	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2019	R$ 21.989.553,63	R$ 222,891716	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2019	R$ 21.984.634,21	R$ 222,841851	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/08/2019	R$ 21.979.571,96	R$ 222,790539	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/08/2019	R$ 21.975.033,41	R$ 222,744535	R$ 26,00	R$ 0,00	3
14/08/2019	R$ 21.970.475,46	R$ 222,698598	R$ 0,00	R$ 300,00	3
13/08/2019	R$ 21.964.580,23	R$ 222,635802	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2019	R$ 21.961.244,05	R$ 222,601987	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2019	R$ 21.956.113,30	R$ 222,549981	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/08/2019	R$ 21.950.877,02	R$ 222,496905	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2019	R$ 21.946.470,90	R$ 222,452244	R$ 92,35	R$ 0,00	3
06/08/2019	R$ 21.942.587,44	R$ 222,413817	R$ 0,00	R$ 2.400,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.