Patrimônio líquido
R$ 265.047.204,59
classe
R$ 265.047.204,59
R$ 43,95
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
14,40%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
12.984.454/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
12.984.454/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 265.047.204,59 | R$ 43,950658 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 264.915.475,12 | R$ 43,928814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 264.780.507,97 | R$ 43,906433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 264.639.939,88 | R$ 43,883124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 264.522.626,47 | R$ 43,863671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 264.353.432,52 | R$ 43,835615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 264.283.083,59 | R$ 43,823950 | R$ 0,00 | R$ 12.255.340,84 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 276.325.305,20 | R$ 43,790176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 276.150.155,02 | R$ 43,762419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 275.982.124,52 | R$ 43,735791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 275.868.125,56 | R$ 43,717725 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 275.909.001,52 | R$ 43,698858 | R$ 0,00 | R$ 3.600.000,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 279.343.857,37 | R$ 43,673039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 279.177.970,14 | R$ 43,647104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 279.055.802,59 | R$ 43,628004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 278.933.810,58 | R$ 43,608932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 278.784.285,50 | R$ 43,585555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 278.644.833,47 | R$ 43,563753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 278.505.875,13 | R$ 43,542028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 278.358.050,26 | R$ 43,518917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 278.213.544,79 | R$ 43,496324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 278.062.376,58 | R$ 43,472691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |