Patrimônio líquido
R$ 722.183.154,22
classe
R$ 722.183.154,22
R$ 8,84
21/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias úteis
-
14,71%
Fundo/Casca
EFFICAX FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
06.235.449/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
EFFICAX FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
06.235.449/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 722.183.154,22 | R$ 8,842716 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 721.810.388,41 | R$ 8,838152 | R$ 38.000.000,00 | R$ 7.399.854,00 | 86 |
| 19/08/2026 | R$ 690.853.946,16 | R$ 8,833596 | R$ 48.646.238,11 | R$ 0,00 | 86 |
| 18/08/2026 | R$ 641.876.044,44 | R$ 8,829034 | R$ 0,00 | R$ 4.133.700,01 | 86 |
| 17/08/2026 | R$ 645.671.523,66 | R$ 8,824412 | R$ 4.999.030,50 | R$ 434.507,45 | 86 |
| 14/08/2026 | R$ 640.772.885,43 | R$ 8,819813 | R$ 9.056.758,51 | R$ 5.021,55 | 86 |
| 13/08/2026 | R$ 631.392.481,18 | R$ 8,815224 | R$ 0,00 | R$ 2.376.064,94 | 86 |
| 12/08/2026 | R$ 633.441.076,93 | R$ 8,810670 | R$ 11.105.653,92 | R$ 0,00 | 86 |
| 11/08/2026 | R$ 622.010.127,38 | R$ 8,806064 | R$ 3.738.143,00 | R$ 230.600,67 | 86 |
| 10/08/2026 | R$ 618.179.647,74 | R$ 8,801466 | R$ 680.182,05 | R$ 4.950.476,77 | 86 |
| 07/08/2026 | R$ 622.126.441,83 | R$ 8,796892 | R$ 343.586,74 | R$ 7.568.488,49 | 86 |
| 06/08/2026 | R$ 629.024.496,24 | R$ 8,792323 | R$ 2.204.179,82 | R$ 3.211.472,04 | 86 |
| 05/08/2026 | R$ 629.699.520,59 | R$ 8,787686 | R$ 9.526.971,00 | R$ 33.204,06 | 86 |
| 04/08/2026 | R$ 619.879.229,95 | R$ 8,783060 | R$ 1.855.620,19 | R$ 4.000.000,00 | 86 |
| 03/08/2026 | R$ 621.687.135,11 | R$ 8,778309 | R$ 451.910,91 | R$ 2.536.031,31 | 86 |
| 31/07/2026 | R$ 623.444.337,60 | R$ 8,773708 | R$ 89.271.000,00 | R$ 32.506.376,51 | 87 |
| 30/07/2026 | R$ 566.381.909,80 | R$ 8,769097 | R$ 16.655.046,26 | R$ 4.389.414,00 | 87 |
| 29/07/2026 | R$ 553.825.239,92 | R$ 8,764492 | R$ 2.807.882,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 28/07/2026 | R$ 550.727.440,87 | R$ 8,759880 | R$ 6.330.324,00 | R$ 7.031.830,64 | 87 |
| 27/07/2026 | R$ 551.139.766,73 | R$ 8,755286 | R$ 1.200.000,00 | R$ 13.550.704,00 | 87 |
| 24/07/2026 | R$ 563.194.813,73 | R$ 8,750693 | R$ 5.967.252,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 23/07/2026 | R$ 556.935.294,19 | R$ 8,746103 | R$ 0,00 | R$ 2.914.829,53 | 87 |