Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 254,07
07/06/2019
-
1
Dias
0
15,36%
Fundo/Casca
SANTANDER NOMINAL RATES MASTER FI RF
11.127.204/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER NOMINAL RATES MASTER FI RF
11.127.204/0001-04
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2019 | R$ 0,00 | R$ 254,065766 | R$ 0,00 | R$ 1.698.203,65 | 0 |
| 06/06/2019 | R$ 1.694.703,06 | R$ 253,542048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2019 | R$ 1.690.256,32 | R$ 252,876778 | R$ 190,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2019 | R$ 1.694.285,40 | R$ 253,508104 | R$ 113,94 | R$ 9.090,00 | 1 |
| 03/06/2019 | R$ 1.699.264,18 | R$ 252,913162 | R$ 0,00 | R$ 5.475,21 | 1 |
| 31/05/2019 | R$ 1.700.245,94 | R$ 252,246517 | R$ 39,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2019 | R$ 1.698.229,83 | R$ 251,953317 | R$ 0,00 | R$ 4.026,98 | 1 |
| 29/05/2019 | R$ 1.700.937,86 | R$ 251,758098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2019 | R$ 1.697.688,96 | R$ 251,277224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2019 | R$ 1.692.451,85 | R$ 250,502072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2019 | R$ 1.690.484,57 | R$ 250,210892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2019 | R$ 1.689.819,80 | R$ 250,112499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2019 | R$ 1.688.146,44 | R$ 249,864823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2019 | R$ 1.686.912,78 | R$ 249,682227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2019 | R$ 1.682.096,47 | R$ 248,969358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2019 | R$ 1.678.372,11 | R$ 248,418111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2019 | R$ 1.683.349,31 | R$ 249,154793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2019 | R$ 1.686.269,90 | R$ 249,587073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2019 | R$ 1.686.573,62 | R$ 249,632027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2019 | R$ 1.684.350,66 | R$ 249,303004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2019 | R$ 1.685.809,25 | R$ 249,518892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2019 | R$ 1.683.638,11 | R$ 249,197539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |