Patrimônio líquido
R$ 27.769.050,42
classe
R$ 27.769.050,42
R$ 40,57
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,61%
Fundo/Casca
ITAÚ PARATY II FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
13.412.137/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PARATY II FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
13.412.137/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.769.050,42 | R$ 40,572869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.750.444,06 | R$ 40,545683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.726.468,70 | R$ 40,510653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.732.356,99 | R$ 40,519257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.708.353,68 | R$ 40,484186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.685.168,91 | R$ 40,450311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.649.054,44 | R$ 40,397545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.625.507,75 | R$ 40,363141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.584.771,88 | R$ 40,303623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.580.990,06 | R$ 40,298097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.537.705,14 | R$ 40,234854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.561.699,71 | R$ 40,269912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.565.342,42 | R$ 40,275234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.472.207,74 | R$ 40,139157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.380.456,05 | R$ 40,005100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.305.154,09 | R$ 39,895078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.223.090,14 | R$ 39,775176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.317.512,56 | R$ 39,913135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.319.727,05 | R$ 39,916370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.292.431,04 | R$ 39,876489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.258.383,73 | R$ 39,826743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.268.257,64 | R$ 39,841169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |