Patrimônio líquido
R$ 1.372.766,15
classe
R$ 1.372.766,15
R$ 27,63
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
2
4,13%
Fundo/Casca
CRUZ & FAHEL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.417.595/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CRUZ & FAHEL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.417.595/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.372.766,15 | R$ 27,625445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.374.393,04 | R$ 27,658185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.371.792,16 | R$ 27,605845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.374.025,51 | R$ 27,650789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.367.150,67 | R$ 27,512440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.363.232,87 | R$ 27,433598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.364.940,69 | R$ 27,467966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.357.695,76 | R$ 27,322170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.354.873,73 | R$ 27,265380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.355.569,56 | R$ 27,279382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.360.020,40 | R$ 27,368951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.359.790,95 | R$ 27,364333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.351.975,13 | R$ 27,207048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.351.921,13 | R$ 27,205962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.350.593,34 | R$ 27,179241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.346.675,71 | R$ 27,100403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.348.736,48 | R$ 27,141874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.346.270,57 | R$ 27,092250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.341.451,17 | R$ 26,995265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.343.253,55 | R$ 27,031536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.340.973,10 | R$ 26,985644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 1.342.173,98 | R$ 27,009811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |