Patrimônio líquido
R$ 1.364.132,04
classe
R$ 1.364.132,04
R$ 27,45
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
2
3,10%
Fundo/Casca
CRUZ & FAHEL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.417.595/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CRUZ & FAHEL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.417.595/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.364.132,04 | R$ 27,451693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 1.362.365,05 | R$ 27,416134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 1.361.119,12 | R$ 27,391061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 1.365.357,08 | R$ 27,476346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 1.368.878,35 | R$ 27,547207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 1.365.994,05 | R$ 27,489164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 1.364.237,98 | R$ 27,453825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 1.363.011,27 | R$ 27,429139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 1.357.746,62 | R$ 27,323193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 1.359.139,83 | R$ 27,351230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 1.364.412,88 | R$ 27,457345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 1.363.866,48 | R$ 27,446349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 1.368.365,89 | R$ 27,536895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 1.367.519,43 | R$ 27,519861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 1.368.016,63 | R$ 27,529866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 1.367.669,11 | R$ 27,522873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 1.364.573,84 | R$ 27,460584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 1.366.804,41 | R$ 27,505472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 1.362.689,77 | R$ 27,422669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 1.368.556,33 | R$ 27,540727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 1.365.988,61 | R$ 27,489055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 1.364.135,95 | R$ 27,451772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |