Patrimônio líquido
R$ 3.290.444,84
classe
R$ 3.290.444,84
R$ 329,09
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
11,77%
Fundo/Casca
SAFRA PREV FIX CORPORATE FIF PREVIDENCIÁRIO
12.483.839/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV FIX CORPORATE CIC RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
12.483.839/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.290.444,84 | R$ 329,094782 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.289.178,46 | R$ 328,968125 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.284.756,00 | R$ 328,725694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.283.547,31 | R$ 328,604733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.282.221,93 | R$ 328,472094 | R$ 0,00 | R$ 108.113,86 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.392.447,03 | R$ 328,676642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.392.091,56 | R$ 328,642202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.391.646,35 | R$ 328,599068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.394.260,03 | R$ 328,852294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.395.683,33 | R$ 328,990190 | R$ 13.647,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.378.173,48 | R$ 328,614437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.380.193,06 | R$ 328,810893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.379.375,12 | R$ 328,731327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.380.375,87 | R$ 328,828676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.373.510,25 | R$ 328,160818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.370.966,34 | R$ 327,913357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.367.675,90 | R$ 327,593277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.365.223,87 | R$ 327,354754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.363.198,82 | R$ 327,157765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.362.122,49 | R$ 327,053064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.360.620,68 | R$ 326,906975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.356.431,03 | R$ 326,499423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |