Fundos | ANBIMA Data

classe

PAF FIP MULTIESTRATEGIA IE

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.710.757/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 286,50

27/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PAF FIP MULTIESTRATEGIA IE

13.710.757/0001-10

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

PAF FIP MULTIESTRATEGIA IE

13.710.757/0001-10

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2019	R$ 0,00	R$ 286,498160	R$ 0,00	R$ 12.017.651,31	0
26/12/2019	R$ 12.030.670,66	R$ 286,808539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 12.602.056,79	R$ 300,430258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 98.304.118,15	R$ 2.343,548524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 98.284.341,48	R$ 2.343,077052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 98.267.595,02	R$ 2.342,677820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 98.271.743,62	R$ 2.342,776722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 98.259.856,54	R$ 2.342,493337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 98.244.240,45	R$ 2.342,121052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 98.230.462,76	R$ 2.341,792595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 80.004.476,44	R$ 1.907,289096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 79.782.725,82	R$ 1.902,002610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 79.783.505,45	R$ 1.902,021196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 79.784.310,84	R$ 1.902,040397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 79.785.136,67	R$ 1.902,060084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 79.785.952,51	R$ 1.902,079534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 79.786.780,78	R$ 1.902,099279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 79.787.595,16	R$ 1.902,118694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 79.788.442,40	R$ 1.902,138892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 79.789.234,12	R$ 1.902,157767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 79.790.094,39	R$ 1.902,178275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 79.790.970,28	R$ 1.902,199156	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.