Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 117.228,54
16/09/2021
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NORTE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA
08.144.667/0001-70
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO FATOR S/A
Gestor
FAR - FATOR ADMINIST
Classe
NORTE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA
08.144.667/0001-70
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 117.228,540215 | R$ 0,00 | R$ 3.742.774,36 | 0 |
| 15/09/2021 | R$ 3.743.989,82 | R$ 117.266,609996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2021 | R$ 3.825.427,42 | R$ 119.817,341098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2021 | R$ 3.824.978,81 | R$ 119.803,290051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2021 | R$ 3.880.487,70 | R$ 121.541,900376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2021 | R$ 3.880.070,71 | R$ 121.528,839709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2021 | R$ 3.880.528,00 | R$ 121.543,162624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2021 | R$ 3.881.805,41 | R$ 121.583,172759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2021 | R$ 3.882.093,95 | R$ 121.592,210206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2021 | R$ 3.882.342,46 | R$ 121.599,993861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 23.322.592,03 | R$ 730.493,787421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2021 | R$ 23.322.949,06 | R$ 730.504,970063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2021 | R$ 23.323.319,50 | R$ 730.516,572724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2021 | R$ 23.323.698,66 | R$ 730.528,448506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2021 | R$ 23.324.072,34 | R$ 730.540,152647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2021 | R$ 23.324.474,63 | R$ 730.552,752891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2021 | R$ 23.324.858,00 | R$ 730.564,760536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2021 | R$ 23.325.235,02 | R$ 730.576,569291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2021 | R$ 23.325.602,55 | R$ 730.588,080806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2021 | R$ 23.326.011,65 | R$ 730.600,894348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2021 | R$ 23.326.383,27 | R$ 730.612,533968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2021 | R$ 23.326.724,45 | R$ 730.623,220167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |