Patrimônio líquido
R$ 60.087.880,59
classe
R$ 60.087.880,59
R$ 39,13
02/10/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
14,75%
Fundo/Casca
UBS SIENA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.356.299/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SIENA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.356.299/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 60.087.880,59 | R$ 39,133562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 59.590.735,63 | R$ 38,809785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 59.221.899,13 | R$ 38,569572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 59.075.751,52 | R$ 38,474391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 58.704.075,11 | R$ 38,232328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 59.647.982,71 | R$ 38,847069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 59.520.486,42 | R$ 38,764034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 59.743.088,68 | R$ 38,909009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 60.040.163,82 | R$ 39,102485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 59.902.663,75 | R$ 39,012935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 59.736.311,86 | R$ 38,904595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 59.699.991,35 | R$ 38,880941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 59.257.888,06 | R$ 38,593011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 59.259.763,36 | R$ 38,594232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 59.241.941,09 | R$ 38,582625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 59.699.214,53 | R$ 38,880435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 59.645.257,27 | R$ 38,845294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 59.729.373,96 | R$ 38,900077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 59.741.568,97 | R$ 38,908019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 59.993.547,80 | R$ 39,072126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 60.045.929,21 | R$ 39,106240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 59.551.059,08 | R$ 38,783945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |