Patrimônio líquido
R$ 60.613.588,58
classe
R$ 60.613.588,58
R$ 39,67
22/10/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
13,70%
Fundo/Casca
UBS SIENA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.356.299/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SIENA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.356.299/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 16h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 60.613.588,58 | R$ 39,669159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 61.295.175,97 | R$ 40,115230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 61.263.880,48 | R$ 40,094749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 60.986.265,11 | R$ 39,913061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 60.990.775,13 | R$ 39,916012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 61.084.679,64 | R$ 39,977469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 60.938.101,39 | R$ 39,881539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 61.344.566,99 | R$ 40,147555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 61.869.998,92 | R$ 40,491429 | R$ 0,00 | R$ 302.827,15 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 61.566.517,14 | R$ 40,096557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 61.210.634,27 | R$ 39,864780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 61.392.412,25 | R$ 39,983167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 61.219.232,43 | R$ 39,870380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 60.087.880,59 | R$ 39,133562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 59.590.735,63 | R$ 38,809785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 59.221.899,13 | R$ 38,569572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 59.075.751,52 | R$ 38,474391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 58.704.075,11 | R$ 38,232328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 59.647.982,71 | R$ 38,847069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 59.520.486,42 | R$ 38,764034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 59.743.088,68 | R$ 38,909009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 60.040.163,82 | R$ 39,102485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |