Patrimônio líquido
R$ 60.045.929,21
classe
R$ 60.045.929,21
R$ 39,11
03/09/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
18,09%
Fundo/Casca
UBS SIENA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.356.299/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SIENA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.356.299/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 60.045.929,21 | R$ 39,106240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 59.551.059,08 | R$ 38,783945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 58.794.121,15 | R$ 38,290973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 59.292.291,87 | R$ 38,615417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 59.341.993,07 | R$ 38,647786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 59.857.303,72 | R$ 38,983394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 59.754.939,75 | R$ 38,916727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 60.138.596,40 | R$ 39,166592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 59.497.846,81 | R$ 38,749289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 59.224.557,21 | R$ 38,571304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 58.642.541,27 | R$ 38,192253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 58.582.728,45 | R$ 38,153298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 57.765.786,73 | R$ 37,621247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.165.992,08 | R$ 37,881890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.145.127,38 | R$ 37,868301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.926.230,56 | R$ 37,725740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.923.987,36 | R$ 37,724279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.895.661,82 | R$ 37,705831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.064.481,35 | R$ 37,815779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 58.083.469,53 | R$ 37,828145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 57.875.870,31 | R$ 37,692941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 58.260.268,40 | R$ 37,943289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |