Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 20,16
30/06/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
3,89%
Fundo/Casca
CSHG ELBA FC FI MULT - CRED PRIV IE
13.356.303/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ELBA FC FI MULT - CRED PRIV IE
13.356.303/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 20,157935 | R$ 0,00 | R$ 10.647.108,11 | 0 |
| 29/06/2022 | R$ 10.648.700,34 | R$ 20,160950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 10.643.481,85 | R$ 20,151070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 10.641.871,99 | R$ 20,148022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 10.646.624,89 | R$ 20,157020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 10.668.278,51 | R$ 20,198017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 10.649.763,36 | R$ 20,162962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 10.646.467,31 | R$ 20,156722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 10.668.728,76 | R$ 20,198869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 10.689.494,67 | R$ 20,238185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 10.667.798,03 | R$ 20,197107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 10.597.148,57 | R$ 20,063348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 10.619.376,51 | R$ 20,105431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 10.649.126,41 | R$ 20,161756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 10.644.220,73 | R$ 20,152469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 10.627.263,70 | R$ 20,120364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 10.621.628,53 | R$ 20,109695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 10.649.949,47 | R$ 20,163315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 10.646.037,70 | R$ 20,155909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 10.629.544,61 | R$ 20,124683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 10.630.188,03 | R$ 20,125901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 10.636.178,42 | R$ 20,137242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |