Patrimônio líquido
R$ 130.598.297,93
classe
R$ 130.598.297,93
R$ 41,97
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
14,07%
Fundo/Casca
CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.412.251/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.412.251/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 130.598.297,93 | R$ 41,972904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 130.538.879,70 | R$ 41,953808 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 130.971.658,39 | R$ 41,932286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 130.905.798,59 | R$ 41,911200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 130.843.549,13 | R$ 41,891270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 130.784.444,49 | R$ 41,872347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 130.726.622,82 | R$ 41,853835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 130.660.370,94 | R$ 41,832623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 130.599.823,93 | R$ 41,813239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 130.536.218,50 | R$ 41,792874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 130.467.722,78 | R$ 41,770945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 130.404.314,38 | R$ 41,750644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 130.336.078,52 | R$ 41,728797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 130.271.187,06 | R$ 41,708021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 130.196.835,38 | R$ 41,684216 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 129.131.835,53 | R$ 41,663245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 129.060.387,89 | R$ 41,640193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 128.992.832,63 | R$ 41,618397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 128.919.909,62 | R$ 41,594869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 128.851.127,22 | R$ 41,572677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 128.774.458,07 | R$ 41,547940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 128.713.335,30 | R$ 41,528219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |