Fundos | ANBIMA Data

classe

FGG FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.651.967/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,50

14/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,24%

Estruturação da classe

FGG FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

13.651.967/0001-85

FIF

XPI CCTVM S/A

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

FGG FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

13.651.967/0001-85

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/09/2021	R$ 0,00	R$ 2,499548	R$ 0,00	R$ 97.131.219,72	0
13/09/2021	R$ 97.077.980,63	R$ 2,498178	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2021	R$ 97.057.116,57	R$ 2,497641	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2021	R$ 97.035.748,97	R$ 2,497091	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2021	R$ 96.981.379,06	R$ 2,495692	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2021	R$ 96.989.857,77	R$ 2,495910	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2021	R$ 96.968.522,72	R$ 2,495361	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2021	R$ 96.339.888,73	R$ 2,479184	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2021	R$ 96.341.203,86	R$ 2,479218	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2021	R$ 96.311.308,69	R$ 2,478448	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2021	R$ 96.315.379,96	R$ 2,478553	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2021	R$ 96.293.447,73	R$ 2,477989	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2021	R$ 96.256.908,70	R$ 2,477048	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/08/2021	R$ 96.241.718,19	R$ 2,476658	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2021	R$ 96.184.105,80	R$ 2,475175	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2021	R$ 96.187.099,00	R$ 2,475252	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2021	R$ 96.140.230,16	R$ 2,474046	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2021	R$ 96.096.874,45	R$ 2,472930	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2021	R$ 96.065.388,36	R$ 2,472120	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2021	R$ 96.090.298,95	R$ 2,472761	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2021	R$ 96.062.533,45	R$ 2,472046	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2021	R$ 96.055.095,35	R$ 2,471855	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.