Fundos | ANBIMA Data

classe

TOTEM FI RENDA FIXA II

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.651.947/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

30/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,46%

Estruturação da classe

TOTEM FI RENDA FIXA II

13.651.947/0001-04

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TOTEM INVESTIMENTOS E GESTAO DE RECURSOS

TOTEM FI RENDA FIXA II

13.651.947/0001-04

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2018	R$ 0,00	R$ 1,230003	R$ 0,00	R$ 22.565.524,62	0
29/11/2018	R$ 22.556.189,08	R$ 1,229494	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/11/2018	R$ 22.552.722,52	R$ 1,229305	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/11/2018	R$ 22.549.230,96	R$ 1,229115	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/11/2018	R$ 22.408.884,51	R$ 1,221465	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/11/2018	R$ 22.403.987,75	R$ 1,221198	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/11/2018	R$ 22.400.796,70	R$ 1,221024	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/11/2018	R$ 22.397.557,27	R$ 1,220847	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/11/2018	R$ 22.394.370,05	R$ 1,220673	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/11/2018	R$ 22.391.130,50	R$ 1,220497	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/11/2018	R$ 22.387.873,46	R$ 1,220319	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/11/2018	R$ 22.384.625,69	R$ 1,220142	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/11/2018	R$ 22.381.398,50	R$ 1,219966	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/11/2018	R$ 22.378.248,57	R$ 1,219795	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/11/2018	R$ 22.374.937,58	R$ 1,219614	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/11/2018	R$ 22.371.711,26	R$ 1,219438	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/11/2018	R$ 22.368.473,54	R$ 1,219262	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/11/2018	R$ 22.365.236,30	R$ 1,219085	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/11/2018	R$ 22.362.019,58	R$ 1,218910	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/11/2018	R$ 22.358.775,94	R$ 1,218733	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2018	R$ 22.355.641,97	R$ 1,218562	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/10/2018	R$ 22.352.232,74	R$ 1,218377	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.