Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,58
21/03/2023
R$ 1.000.000,00
29
Dias
0
-25,05%
Fundo/Casca
CORE III FC FI AÇÕES
13.356.268/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CORE III FC FI AÇÕES
13.356.268/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,579926 | R$ 0,00 | R$ 7.960.672,32 | 0 |
| 20/03/2023 | R$ 7.952.294,26 | R$ 2,577211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/03/2023 | R$ 8.121.563,82 | R$ 2,632069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/03/2023 | R$ 8.271.513,88 | R$ 2,680665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/03/2023 | R$ 8.243.658,19 | R$ 2,671637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/03/2023 | R$ 8.157.672,43 | R$ 2,643771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/03/2023 | R$ 8.241.553,61 | R$ 2,670955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/03/2023 | R$ 8.239.617,34 | R$ 2,670328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/03/2023 | R$ 8.288.888,17 | R$ 2,686296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/03/2023 | R$ 8.418.427,25 | R$ 2,728277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/03/2023 | R$ 8.175.996,33 | R$ 2,649709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/03/2023 | R$ 8.182.233,89 | R$ 2,651731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/03/2023 | R$ 8.087.560,88 | R$ 2,621049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/03/2023 | R$ 8.120.466,36 | R$ 2,631713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/03/2023 | R$ 8.183.974,45 | R$ 2,652295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2023 | R$ 8.471.767,81 | R$ 2,745564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2023 | R$ 8.491.565,94 | R$ 2,751980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/02/2023 | R$ 8.520.979,36 | R$ 2,761513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/02/2023 | R$ 8.618.247,73 | R$ 2,793036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/02/2023 | R$ 8.633.565,17 | R$ 2,798000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/02/2023 | R$ 8.759.017,94 | R$ 2,838657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/02/2023 | R$ 8.817.135,35 | R$ 2,857492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |