Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
08/02/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-49,16%
Fundo/Casca
CSHG PLATINA FC FI MULT CRED PRIV IE
13.503.668/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PLATINA FC FI MULT CRED PRIV IE
13.503.668/0001-01
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,014780 | R$ 0,00 | R$ 5.674,28 | 0 |
| 07/02/2019 | R$ 11.285,78 | R$ 2,018329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2019 | R$ 11.468,62 | R$ 2,051028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2019 | R$ 12.179,39 | R$ 2,084665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2019 | R$ 11.774,00 | R$ 2,105640 | R$ 0,00 | R$ 225.695,14 | 3 |
| 01/02/2019 | R$ 237.592,11 | R$ 2,106730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2019 | R$ 237.716,72 | R$ 2,107835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2019 | R$ 237.833,66 | R$ 2,108872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2019 | R$ 237.986,57 | R$ 2,110228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2019 | R$ 238.133,07 | R$ 2,111527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2019 | R$ 238.328,54 | R$ 2,113260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2019 | R$ 238.437,42 | R$ 2,114226 | R$ 0,00 | R$ 6.003.821,46 | 3 |
| 23/01/2019 | R$ 6.228.467,00 | R$ 2,109554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2019 | R$ 6.210.391,58 | R$ 2,103432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2019 | R$ 6.219.384,36 | R$ 2,106478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/01/2019 | R$ 6.217.298,92 | R$ 2,105772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2019 | R$ 6.210.207,37 | R$ 2,103370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2019 | R$ 6.193.446,48 | R$ 2,097693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2019 | R$ 6.187.930,83 | R$ 2,095825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2019 | R$ 6.194.117,12 | R$ 2,097920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/01/2019 | R$ 6.179.374,24 | R$ 2,092927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2019 | R$ 6.186.671,24 | R$ 2,095398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |