Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 105,72
18/07/2024
-
5
Dias
0
-63,57%
Fundo/Casca
CTGB FI MULT CRED PRIV
13.294.646/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CTGB FI MULT CRED PRIV
13.294.646/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 105,717810 | R$ 0,00 | R$ 1.611.493,98 | 0 |
| 17/07/2024 | R$ 1.627.245,87 | R$ 106,751171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.627.145,08 | R$ 106,744559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.627.521,00 | R$ 106,769220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.627.475,56 | R$ 106,766239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.627.444,22 | R$ 106,764183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 1.629.370,05 | R$ 106,890522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.629.286,71 | R$ 106,885055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.629.201,40 | R$ 106,879458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 1.628.154,38 | R$ 106,810771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 1.628.172,71 | R$ 106,811974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 1.629.091,28 | R$ 106,872234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 1.628.282,45 | R$ 106,819173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 1.628.386,07 | R$ 106,825971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.628.279,99 | R$ 106,819012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 1.628.193,59 | R$ 106,813344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 1.686.801,37 | R$ 110,658152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 1.686.730,86 | R$ 110,653527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 1.686.700,03 | R$ 110,651504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 1.686.635,22 | R$ 110,647253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 1.686.599,77 | R$ 110,644927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 1.686.584,16 | R$ 110,643903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |