Fundos | ANBIMA Data

classe

STONE FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.503.999/0001-33

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,48

11/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,00%

Estruturação da classe

STONE FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA

13.503.999/0001-33

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

STONE FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA

13.503.999/0001-33

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/11/2024, 13h09

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2024	R$ 0,00	R$ 3,475550	R$ 0,00	R$ 105.964.706,54	0
10/10/2024	R$ 105.937.925,27	R$ 3,474671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 105.903.012,96	R$ 3,473526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 105.862.951,80	R$ 3,472212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 105.797.232,83	R$ 3,470057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 105.714.300,30	R$ 3,467336	R$ 0,00	R$ 74.346.618,67	1
03/10/2024	R$ 180.085.737,55	R$ 3,467814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 180.034.525,66	R$ 3,466828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 179.970.372,82	R$ 3,465592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 179.876.823,98	R$ 3,463791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 179.908.811,83	R$ 3,464407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 179.860.611,26	R$ 3,463479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 179.838.507,70	R$ 3,463053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 179.716.233,15	R$ 3,460699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 179.456.721,10	R$ 3,455701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 179.341.612,38	R$ 3,453485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 179.499.817,91	R$ 3,456531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 179.692.185,74	R$ 3,460236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 179.601.821,59	R$ 3,458495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 179.512.069,77	R$ 3,456767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 179.525.485,04	R$ 3,457025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 179.413.858,45	R$ 3,454876	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.