Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU PERSONNALITE ACOES VALUATION FICFI

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

13.417.503/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,02

24/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,12%

Estruturação da classe

ITAU PERSONNALITE ACOES VALUATION FICFI

13.417.503/0001-09

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU PERSONNALITE ACOES VALUATION FICFI

13.417.503/0001-09

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/10/2018	R$ 0,00	R$ 12,024783	R$ 0,00	R$ 1.644.602,60	0
23/10/2018	R$ 1.690.831,84	R$ 12,362795	R$ 0,00	R$ 0,00	55
22/10/2018	R$ 1.695.507,30	R$ 12,396981	R$ 0,00	R$ 0,00	55
19/10/2018	R$ 1.668.894,05	R$ 12,202394	R$ 0,00	R$ 0,00	55
18/10/2018	R$ 1.665.221,14	R$ 12,175539	R$ 0,00	R$ 0,00	55
17/10/2018	R$ 1.700.683,14	R$ 12,434825	R$ 0,00	R$ 0,00	55
16/10/2018	R$ 1.697.547,30	R$ 12,411897	R$ 0,00	R$ 0,00	55
15/10/2018	R$ 1.646.632,44	R$ 12,039624	R$ 0,00	R$ 0,00	55
11/10/2018	R$ 1.636.390,81	R$ 11,964741	R$ 0,00	R$ 0,00	55
10/10/2018	R$ 1.649.280,84	R$ 12,058988	R$ 0,00	R$ 0,00	55
09/10/2018	R$ 1.695.028,51	R$ 12,393480	R$ 0,00	R$ 0,00	55
08/10/2018	R$ 1.692.401,35	R$ 12,374271	R$ 0,00	R$ 0,00	55
05/10/2018	R$ 1.622.364,57	R$ 11,862186	R$ 0,00	R$ 0,00	55
04/10/2018	R$ 1.633.206,03	R$ 11,941455	R$ 0,00	R$ 0,00	55
03/10/2018	R$ 1.638.711,24	R$ 11,981707	R$ 0,00	R$ 0,00	55
02/10/2018	R$ 1.607.821,45	R$ 11,755851	R$ 0,00	R$ 0,00	55
01/10/2018	R$ 1.547.644,89	R$ 11,315860	R$ 0,00	R$ 0,00	55
28/09/2018	R$ 1.562.612,20	R$ 11,425296	R$ 0,00	R$ 0,00	55
27/09/2018	R$ 1.571.159,64	R$ 11,487792	R$ 0,00	R$ 0,00	55
26/09/2018	R$ 1.543.780,09	R$ 11,287602	R$ 0,00	R$ 0,00	55
25/09/2018	R$ 1.547.052,63	R$ 11,311530	R$ 0,00	R$ 0,00	55
24/09/2018	R$ 1.532.048,27	R$ 11,201823	R$ 0,00	R$ 0,00	55

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.