Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU ACOES VALUATION MASTER FI

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

13.416.859/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,29

26/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

32,98%

Estruturação da classe

ITAU ACOES VALUATION MASTER FI

13.416.859/0001-28

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ACOES VALUATION MASTER FI

13.416.859/0001-28

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/04/2018	R$ 0,00	R$ 14,288826	R$ 0,00	R$ 1.662.195,21	0
25/04/2018	R$ 1.662.260,42	R$ 14,289386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 1.669.256,44	R$ 14,349526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 1.673.299,51	R$ 14,384282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 1.672.528,71	R$ 14,377656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 1.677.097,14	R$ 14,416928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 1.673.693,45	R$ 14,387668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 1.644.292,24	R$ 14,134925	R$ 0,00	R$ 9.910.922,61	1
16/04/2018	R$ 11.391.707,85	R$ 13,934915	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2018	R$ 11.593.057,22	R$ 14,181215	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2018	R$ 11.743.720,03	R$ 14,365514	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2018	R$ 11.725.340,29	R$ 14,343031	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2018	R$ 11.622.935,59	R$ 14,217764	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2018	R$ 11.457.049,69	R$ 14,014844	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2018	R$ 11.664.841,12	R$ 14,269025	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2018	R$ 11.711.173,69	R$ 14,325701	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2018	R$ 11.583.624,37	R$ 14,169677	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2018	R$ 11.618.281,40	R$ 14,212071	R$ 0,00	R$ 12.430,65	2
02/04/2018	R$ 11.630.617,25	R$ 14,211955	R$ 0,00	R$ 1.006,41	2
29/03/2018	R$ 11.736.302,60	R$ 14,339856	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2018	R$ 11.534.999,31	R$ 14,093896	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2018	R$ 11.552.369,19	R$ 14,115119	R$ 0,00	R$ 2.660,61	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.