Patrimônio líquido
R$ 5.037.205.371,42
classe
R$ 5.037.205.371,42
R$ 42,35
21/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
-
14,47%
Fundo/Casca
ITAÚ EMPRESA RF MIX CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
13.417.364/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ EMPRESA RF MIX CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
13.417.364/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.037.205.371,42 | R$ 42,349964 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 5.034.655.316,50 | R$ 42,328999 | R$ 3.259.909,00 | R$ 14.067.062,06 | 3624 |
| 19/08/2026 | R$ 5.042.898.792,30 | R$ 42,307491 | R$ 5.209.684,81 | R$ 24.607.614,03 | 3624 |
| 18/08/2026 | R$ 5.059.649.360,18 | R$ 42,285366 | R$ 7.672.871,10 | R$ 20.713.320,04 | 3627 |
| 17/08/2026 | R$ 5.070.130.349,71 | R$ 42,264031 | R$ 2.904.145,90 | R$ 14.414.810,21 | 3630 |
| 14/08/2026 | R$ 5.078.757.912,83 | R$ 42,240052 | R$ 9.231.692,11 | R$ 2.070.374,67 | 3631 |
| 13/08/2026 | R$ 5.070.358.112,46 | R$ 42,229737 | R$ 4.030.975,34 | R$ 1.331.967,78 | 3632 |
| 12/08/2026 | R$ 5.064.145.341,61 | R$ 42,200456 | R$ 5.769.625,36 | R$ 6.894.071,62 | 3635 |
| 11/08/2026 | R$ 5.062.677.838,01 | R$ 42,178862 | R$ 5.453.332,41 | R$ 4.506.592,76 | 3637 |
| 10/08/2026 | R$ 5.058.630.305,65 | R$ 42,153023 | R$ 2.812.343,18 | R$ 38.009.606,18 | 3637 |
| 07/08/2026 | R$ 5.091.477.205,78 | R$ 42,133573 | R$ 8.427.951,70 | R$ 5.301.117,59 | 3639 |
| 06/08/2026 | R$ 5.086.186.514,79 | R$ 42,115656 | R$ 4.958.691,42 | R$ 4.310.892,76 | 3639 |
| 05/08/2026 | R$ 5.082.541.936,94 | R$ 42,090838 | R$ 2.897.516,38 | R$ 13.481.585,95 | 3640 |
| 04/08/2026 | R$ 5.090.099.136,52 | R$ 42,065823 | R$ 7.100.472,16 | R$ 5.041.059,54 | 3642 |
| 03/08/2026 | R$ 5.085.927.734,57 | R$ 42,048362 | R$ 4.034.346,38 | R$ 17.822.629,99 | 3647 |
| 31/07/2026 | R$ 5.097.387.770,20 | R$ 42,029165 | R$ 6.056.527,28 | R$ 12.045.127,86 | 3649 |
| 30/07/2026 | R$ 5.100.284.288,87 | R$ 42,003700 | R$ 3.089.220,24 | R$ 22.276.177,13 | 3648 |
| 29/07/2026 | R$ 5.116.760.577,53 | R$ 41,981460 | R$ 2.219.698,00 | R$ 5.133.868,51 | 3650 |
| 28/07/2026 | R$ 5.117.175.315,72 | R$ 41,960965 | R$ 9.109.704,20 | R$ 6.171.641,83 | 3651 |
| 27/07/2026 | R$ 5.111.546.861,56 | R$ 41,938890 | R$ 4.189.259,44 | R$ 18.543.111,43 | 3653 |
| 24/07/2026 | R$ 5.123.120.679,37 | R$ 41,916145 | R$ 5.848.000,00 | R$ 11.764.342,05 | 3656 |
| 23/07/2026 | R$ 5.126.431.936,95 | R$ 41,894855 | R$ 3.604.900,00 | R$ 2.473.416,69 | 3657 |