Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,09
13/02/2025
-
1
Dias úteis
0
9,77%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
13.574.573/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
13.574.573/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/02/2025, 20h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,092402 | R$ 0,00 | R$ 75.149.611,22 | 0 |
| 12/02/2025 | R$ 75.151.488,43 | R$ 2,092455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2025 | R$ 75.174.343,98 | R$ 2,093091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2025 | R$ 75.089.344,78 | R$ 2,090724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2025 | R$ 75.032.738,64 | R$ 2,089148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 75.037.965,27 | R$ 2,089294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 75.009.709,09 | R$ 2,088507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 74.993.839,31 | R$ 2,088065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 75.310.365,81 | R$ 2,096878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 75.242.735,60 | R$ 2,094995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2025 | R$ 75.268.143,78 | R$ 2,095703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 75.016.250,28 | R$ 2,088689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2025 | R$ 75.009.407,80 | R$ 2,088499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2025 | R$ 74.960.035,11 | R$ 2,087124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2025 | R$ 74.901.128,17 | R$ 2,085484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2025 | R$ 74.846.064,39 | R$ 2,083951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2025 | R$ 74.812.612,48 | R$ 2,083019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2025 | R$ 74.758.058,43 | R$ 2,081500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2025 | R$ 74.755.769,04 | R$ 2,081437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2025 | R$ 74.754.975,37 | R$ 2,081414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2025 | R$ 74.746.877,12 | R$ 2,081189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2025 | R$ 74.817.087,24 | R$ 2,083144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |