Patrimônio líquido
R$ 442.675.044,39
classe
R$ 442.675.044,39
R$ 4,26
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
14,76%
Fundo/Casca
CAIXA IPLEMG CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
12.322.006/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA IPLEMG CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
12.322.006/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 442.675.044,39 | R$ 4,257504 | R$ 0,00 | R$ 3.099.719,64 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 445.536.786,65 | R$ 4,255231 | R$ 7.192,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 445.291.282,59 | R$ 4,252955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 445.057.497,34 | R$ 4,250722 | R$ 5.738,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 444.811.917,83 | R$ 4,248431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 444.574.847,95 | R$ 4,246167 | R$ 0,00 | R$ 6.174,91 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 444.342.063,38 | R$ 4,243884 | R$ 0,00 | R$ 197.869,90 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 444.305.001,69 | R$ 4,241642 | R$ 3.888,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 444.059.838,55 | R$ 4,239338 | R$ 7.811,37 | R$ 1.411,57 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 443.816.514,11 | R$ 4,237076 | R$ 0,00 | R$ 32.296,42 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 443.611.067,09 | R$ 4,234807 | R$ 583.523,84 | R$ 190.938,94 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 442.966.958,42 | R$ 4,232404 | R$ 2.178,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 442.728.911,63 | R$ 4,230150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 442.492.510,47 | R$ 4,227891 | R$ 4.991,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 442.253.219,15 | R$ 4,225652 | R$ 1.374,16 | R$ 108.073,01 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 442.116.537,26 | R$ 4,223328 | R$ 996.083,00 | R$ 12.201,16 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 440.889.899,76 | R$ 4,221003 | R$ 0,00 | R$ 265.769,56 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 440.924.231,10 | R$ 4,218789 | R$ 0,00 | R$ 141.618,35 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 440.834.176,36 | R$ 4,216573 | R$ 34.858,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 440.563.840,64 | R$ 4,214321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 440.332.306,84 | R$ 4,212106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 440.104.772,02 | R$ 4,209929 | R$ 221.766,50 | R$ 0,00 | 1 |