Patrimônio líquido
R$ 446.384.461,77
classe
R$ 446.384.461,77
R$ 4,28
04/09/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
14,72%
Fundo/Casca
CAIXA IPLEMG CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
12.322.006/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA IPLEMG CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
12.322.006/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/09/2026, 13h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 446.384.461,77 | R$ 4,284076 | R$ 569.468,74 | R$ 18.100,14 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 445.613.191,47 | R$ 4,281963 | R$ 5.787,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 445.384.495,31 | R$ 4,279821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 445.151.184,06 | R$ 4,277579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 444.918.226,87 | R$ 4,275341 | R$ 0,00 | R$ 39.066,98 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 444.726.794,55 | R$ 4,273126 | R$ 903.507,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 443.591.436,60 | R$ 4,270894 | R$ 0,00 | R$ 277.881,44 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 443.637.608,71 | R$ 4,268664 | R$ 0,00 | R$ 188.045,33 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 443.591.014,01 | R$ 4,266407 | R$ 4.557,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 443.350.489,00 | R$ 4,264138 | R$ 0,00 | R$ 3.847,24 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 443.127.361,87 | R$ 4,261955 | R$ 0,00 | R$ 10.517,97 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 442.908.444,46 | R$ 4,259748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 442.675.044,39 | R$ 4,257504 | R$ 0,00 | R$ 3.099.719,64 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 445.536.786,65 | R$ 4,255231 | R$ 7.192,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 445.291.282,59 | R$ 4,252955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 445.057.497,34 | R$ 4,250722 | R$ 5.738,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 444.811.917,83 | R$ 4,248431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 444.574.847,95 | R$ 4,246167 | R$ 0,00 | R$ 6.174,91 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 444.342.063,38 | R$ 4,243884 | R$ 0,00 | R$ 197.869,90 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 444.305.001,69 | R$ 4,241642 | R$ 3.888,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 444.059.838,55 | R$ 4,239338 | R$ 7.811,37 | R$ 1.411,57 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 443.816.514,11 | R$ 4,237076 | R$ 0,00 | R$ 32.296,42 | 1 |