Patrimônio líquido
R$ 33.383.851,42
classe
R$ 33.383.851,42
R$ 690,71
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
AIMORES FIDC NP
12.401.806/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ATIVA S/A CTCV
Gestor
ATIVA ASSET LTDA
Classe
AIMORES FIDC NAO PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.401.806/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 33.383.851,42 | R$ 690,709594 | R$ 3.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 29.935.997,31 | R$ 682,745666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 45.842,80 | R$ 1,045530 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 70.119,52 | R$ 4,185349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 145.088,72 | R$ 8,660170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 180.050,14 | R$ 10,746974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 170.906,63 | R$ 10,201209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 261.428,85 | R$ 15,604371 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 55.560,16 | R$ 21,020078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 161.555,62 | R$ 61,121345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 235.271,12 | R$ 89,010134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 136.214,05 | R$ 698,747622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 160.500,75 | R$ 823,332962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 261.689,51 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 29.526,93 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 131.499,63 | R$ 0,000005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 12.845,04 | R$ 0,000013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 38.345,05 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 63.873,99 | R$ 0,000063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.076,68 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 19.082,59 | R$ 0,000114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 58.852,87 | R$ 0,000353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |