Patrimônio líquido
R$ 37.144.523,14
classe
R$ 37.144.523,14
R$ 0,51
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
23,02%
Fundo/Casca
ROMA JURO REAL CIC CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.124.252/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
ROMA JURO REAL CIC CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.124.252/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.144.523,14 | R$ 0,513509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 37.141.365,40 | R$ 0,513465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.138.401,65 | R$ 0,513424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.139.112,83 | R$ 0,513434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.136.626,87 | R$ 0,513400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.139.860,69 | R$ 0,513444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.135.830,66 | R$ 0,513389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.131.106,54 | R$ 0,513323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.134.186,23 | R$ 0,513366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.133.365,44 | R$ 0,513355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.134.083,99 | R$ 0,513364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.073.839,82 | R$ 0,512532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.130.871,41 | R$ 0,513320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.133.375,34 | R$ 0,513355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.131.661,79 | R$ 0,513331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.084.965,64 | R$ 0,512685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.080.433,67 | R$ 0,512623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.080.759,91 | R$ 0,512627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.079.715,80 | R$ 0,512613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.075.722,52 | R$ 0,512558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.075.152,68 | R$ 0,512550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.075.319,90 | R$ 0,512552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |