Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,87
27/03/2023
-
5
Dias
0
13,00%
Fundo/Casca
FI MULT CRED PRIV MYGRANA IE
13.544.777/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
FI MULT CRED PRIV MYGRANA IE
13.544.777/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,872977 | R$ 0,00 | R$ 5.931.961,99 | 0 |
| 24/03/2023 | R$ 5.940.843,55 | R$ 2,877279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 5.937.057,16 | R$ 2,875445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 5.932.020,63 | R$ 2,873005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 5.931.030,64 | R$ 2,872526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 5.927.498,75 | R$ 2,870815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 5.925.903,66 | R$ 2,870043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 5.923.770,98 | R$ 2,869010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 5.921.021,10 | R$ 2,867678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 5.918.053,14 | R$ 2,866241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 5.916.080,78 | R$ 2,865285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 5.913.149,49 | R$ 2,863866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 5.912.283,00 | R$ 2,863446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 5.911.171,77 | R$ 2,862908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 5.910.650,10 | R$ 2,862655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 5.911.544,29 | R$ 2,863088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 5.911.172,31 | R$ 2,862908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 5.906.580,14 | R$ 2,860684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 5.900.749,47 | R$ 2,857860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 5.899.703,05 | R$ 2,857353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 5.895.366,05 | R$ 2,855253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 5.896.311,56 | R$ 2,855710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |