Patrimônio líquido
R$ 564.582.292,34
classe
R$ 564.582.292,34
R$ 204,43
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-9,64%
Fundo/Casca
VN FI MULT CRED PRIV IE
13.294.661/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
AMERICA PRIVATE EQUITY
Classe
VN FI MULT CRED PRIV IE
13.294.661/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 23h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 564.582.292,34 | R$ 204,430454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 564.583.380,77 | R$ 204,430848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 564.584.469,18 | R$ 204,431242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 564.585.557,27 | R$ 204,431636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 564.587.562,58 | R$ 204,432362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 564.588.651,16 | R$ 204,432757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 564.589.739,62 | R$ 204,433151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 564.590.828,15 | R$ 204,433545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 564.591.916,68 | R$ 204,433939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 564.583.608,08 | R$ 204,430931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 564.584.999,80 | R$ 204,431434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 564.586.391,41 | R$ 204,431938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 564.587.782,95 | R$ 204,432442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 564.589.174,51 | R$ 204,432946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 564.590.566,04 | R$ 204,433450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 564.591.916,13 | R$ 204,433939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 564.593.266,24 | R$ 204,434428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 564.594.616,40 | R$ 204,434917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 564.595.966,57 | R$ 204,435405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 564.597.316,73 | R$ 204,435894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 564.598.666,88 | R$ 204,436383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 564.600.017,05 | R$ 204,436872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |