Patrimônio líquido
R$ 2.605.624,20
classe
R$ 2.605.624,20
R$ 124,17
20/08/2026
-
1
Dias
1
-9,03%
Fundo/Casca
MW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
13.402.004/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
MW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
13.402.004/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.605.624,20 | R$ 124,171888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.606.203,40 | R$ 124,199490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.602.883,64 | R$ 124,041286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.606.862,40 | R$ 124,230895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.605.315,35 | R$ 124,157170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.606.922,01 | R$ 124,233736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.603.810,13 | R$ 124,085438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.605.214,60 | R$ 124,152369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.602.518,76 | R$ 124,023897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.603.574,69 | R$ 124,074218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.606.015,48 | R$ 124,190535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.622.217,89 | R$ 124,962666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.626.197,84 | R$ 125,152332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.628.753,92 | R$ 125,274143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.624.277,47 | R$ 125,060816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.621.491,25 | R$ 124,928038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.619.213,92 | R$ 124,819511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.624.810,90 | R$ 125,086237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.631.077,88 | R$ 125,384892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.614.148,03 | R$ 124,578094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.613.666,82 | R$ 124,555162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.615.848,51 | R$ 124,659131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |