Patrimônio líquido
R$ 43.432.729,95
classe
R$ 43.432.729,95
R$ 206,63
20/08/2026
-
5
Dias
1
-17,50%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MTAK 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
13.397.626/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MTAK 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
13.397.626/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.432.729,95 | R$ 206,631350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.378.314,89 | R$ 206,372470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.598.549,99 | R$ 207,420240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.729.652,22 | R$ 208,043959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.882.129,15 | R$ 208,769368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.761.687,35 | R$ 208,196366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.551.337,75 | R$ 207,195627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.522.162,88 | R$ 207,056828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.249.388,35 | R$ 205,759102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.126.147,85 | R$ 205,172785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.107.922,12 | R$ 205,086076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.255.455,19 | R$ 205,787965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.384.580,02 | R$ 206,402277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.857.568,12 | R$ 203,895016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.549.347,43 | R$ 202,428655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.303.980,32 | R$ 201,261320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.063.326,65 | R$ 200,116410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.420.418,60 | R$ 201,815276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.517.071,43 | R$ 202,275102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.435.881,69 | R$ 201,888841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.677.872,40 | R$ 203,040113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.728.262,87 | R$ 203,279846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |