Fundos | ANBIMA Data

classe

PORTIFOLIO 16 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.397.644/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 337,47

03/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-21,18%

Estruturação da classe

PORTIFOLIO 16 FI MULT CRED PRIV IE

13.397.644/0001-07

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

PORTIFOLIO 16 FI MULT CRED PRIV IE

13.397.644/0001-07

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/07/2018	R$ 0,00	R$ 337,465149	R$ 0,00	R$ 12.882.307,23	0
02/07/2018	R$ 12.672.964,44	R$ 331,981202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 12.287.809,26	R$ 321,891670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 12.388.000,85	R$ 324,516290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 12.292.641,40	R$ 322,018252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 12.662.739,53	R$ 331,713350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 12.850.032,88	R$ 336,619690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 12.883.784,04	R$ 337,503836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 12.624.707,78	R$ 330,717069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 13.127.021,74	R$ 343,875695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 13.004.702,61	R$ 340,671421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 12.772.393,03	R$ 334,585835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 12.787.841,46	R$ 334,990522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 13.201.387,18	R$ 345,823773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 13.296.695,21	R$ 348,320464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 13.081.078,64	R$ 342,672168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 12.836.273,44	R$ 336,259247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 12.684.570,07	R$ 332,285223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 12.940.722,52	R$ 338,995397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 13.369.131,09	R$ 350,217995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 13.697.301,73	R$ 358,814759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 14.197.020,84	R$ 371,905410	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.