Patrimônio líquido
R$ 72.320.514,56
classe
R$ 72.320.514,56
R$ 346,01
20/08/2026
R$ 300.000,00
1
Dias
2
-12,34%
Fundo/Casca
VINCI PORTIFÓLIO 15 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
13.397.677/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI PORTIFÓLIO 15 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
13.397.677/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 72.320.514,56 | R$ 346,008363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 72.377.654,67 | R$ 346,281742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 72.311.063,88 | R$ 345,963147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 72.440.094,74 | R$ 346,580479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 72.539.685,07 | R$ 347,056956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 72.602.123,61 | R$ 347,355686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 72.470.781,40 | R$ 346,727295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 72.549.057,69 | R$ 347,101798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 72.451.132,12 | R$ 346,633286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 72.424.629,23 | R$ 346,506486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 72.619.571,73 | R$ 347,439164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 73.208.770,66 | R$ 350,258112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 73.359.160,32 | R$ 350,977632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 73.467.536,54 | R$ 351,496144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 73.374.287,06 | R$ 351,050004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 73.400.165,81 | R$ 351,173818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 73.476.162,18 | R$ 351,537413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 73.501.552,83 | R$ 351,658891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 73.658.985,38 | R$ 352,412107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 72.945.842,47 | R$ 349,000165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 73.000.140,06 | R$ 349,259945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 73.060.891,13 | R$ 349,550601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |