Patrimônio líquido
R$ 6.508.312,15
classe
R$ 6.508.312,15
R$ 321,31
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
11,20%
Fundo/Casca
CASTELNUOVO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI CRED PRIV
13.397.713/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
CASTELNUOVO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI CRED PRIV
13.397.713/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.508.312,15 | R$ 321,310517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.504.118,77 | R$ 321,103493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.498.813,60 | R$ 320,841581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.498.956,44 | R$ 320,848633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.495.217,01 | R$ 320,664020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.494.311,53 | R$ 320,619317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.485.579,69 | R$ 320,188232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.481.015,51 | R$ 319,962902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.480.332,89 | R$ 319,929202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.478.135,65 | R$ 319,820726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.479.480,91 | R$ 319,887140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.485.090,74 | R$ 320,164093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.481.554,41 | R$ 319,989507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.480.586,05 | R$ 319,941700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.476.467,53 | R$ 319,738372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.472.051,87 | R$ 319,520374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.464.955,66 | R$ 319,170039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.467.534,74 | R$ 319,297367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.469.916,21 | R$ 319,414938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.458.270,60 | R$ 318,840003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.458.919,73 | R$ 318,872050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.457.645,01 | R$ 318,809118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |