Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 286,40
15/01/2018
R$ 1.000.000,00
5
Dias
1
7,61%
Fundo/Casca
VINCI PORTIFOLIO 5 FI MULT CRED PRIV IE
13.401.661/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VINCI PORTIFOLIO 5 FI MULT CRED PRIV IE
13.401.661/0001-70
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 286,402970 | R$ 0,00 | R$ 1.628.801,44 | 1 |
| 12/01/2018 | R$ 1.632.440,88 | R$ 287,042916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2018 | R$ 1.632.076,46 | R$ 286,978838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2018 | R$ 1.631.413,56 | R$ 286,862276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2018 | R$ 1.631.482,31 | R$ 286,874365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2018 | R$ 1.632.103,27 | R$ 286,983552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2018 | R$ 1.632.144,76 | R$ 286,990848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2018 | R$ 1.627.210,99 | R$ 286,123310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2018 | R$ 1.627.314,82 | R$ 286,141567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2018 | R$ 1.626.197,04 | R$ 285,945021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2017 | R$ 1.626.250,76 | R$ 285,954467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2017 | R$ 1.562.654,23 | R$ 274,771866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2017 | R$ 1.562.507,46 | R$ 274,746059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2017 | R$ 1.556.979,44 | R$ 273,774030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2017 | R$ 1.557.384,14 | R$ 273,845192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2017 | R$ 1.557.498,61 | R$ 273,865320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2017 | R$ 1.557.992,42 | R$ 273,952149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2017 | R$ 1.557.325,22 | R$ 273,834831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2017 | R$ 1.558.705,98 | R$ 274,077619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2017 | R$ 1.518.812,90 | R$ 267,062954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2017 | R$ 1.518.784,50 | R$ 267,057961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2017 | R$ 1.518.870,55 | R$ 267,073091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |