Patrimônio líquido
R$ 46.988.687,28
classe
R$ 46.988.687,28
R$ 358,73
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
13,31%
Fundo/Casca
RIO IPANEMA CI MULT PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
09.290.667/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
RIO IPANEMA CI MULT PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
09.290.667/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.988.687,28 | R$ 358,727480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.005.239,22 | R$ 358,853843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.937.331,07 | R$ 358,335409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.962.686,58 | R$ 358,528982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.971.227,20 | R$ 358,594184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.979.776,46 | R$ 358,659452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.952.946,41 | R$ 358,454622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.881.571,16 | R$ 357,909719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.066.316,12 | R$ 359,320125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.080.968,20 | R$ 359,431983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.119.420,47 | R$ 359,725541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.264.102,77 | R$ 360,830094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.199.694,63 | R$ 360,338381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.174.542,50 | R$ 360,146361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.133.835,51 | R$ 359,835590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.058.740,33 | R$ 359,262288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.840.849,91 | R$ 357,598839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.976.261,22 | R$ 358,632615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.872.006,69 | R$ 357,836701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.768.724,32 | R$ 357,048208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.795.095,23 | R$ 357,249533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.856.534,84 | R$ 357,718583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |